| Competência | OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 16,83% | 10,51% | 19,31% |
| out/2025 | 17,13% | 10,09% | 17,87% |
| nov/2025 | 17,38% | 9,70% | 17,15% |
| dez/2025 | 17,82% | 9,34% | 17,10% |
| jan/2026 | 17,81% | 8,95% | 24,48% |
| fev/2026 | 17,81% | 10,67% | 21,65% |
| mar/2026 | 23,02% | 10,35% | 18,27% |
| abr/2026 | 22,73% | 10,05% | 14,97% |
| mai/2026 | 23,12% | 9,83% | 13,42% |
| jun/2026 | 23,12% | 9,72% | 15,27% |
| jul/2026 | 23,00% | 13,88% | 13,63% |
| ago/2026 | 23,10% | 15,51% | 12,81% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,51% | +1,63% | CS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 12,81% | −0,82% | ORRAM CORE FUNDO DE IN… | Fundos | — | ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,69% | −1,42% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | — | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,43% | −0,03% | CD CASH FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CD CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,37% | −0,01% | ORRAM PARTNERS FUNDO D… | Fundos | — | ORRAM PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,60% | −0,04% | VALYOS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | VALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,37% | −0,03% | NOVA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,96% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT | — |
| 2,80% | +2,72% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | — | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,11% | −3,48% | ORRAM CASH SOBERANO FU… | Fundos | — | ORRAM CASH SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 1,97% | −0,01% | ORRAM 90 FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ORRAM 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,80% | −0,07% | COOPERA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,60% | 0,00% | Outros valores mobili… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,16% | −0,04% | VALORA CAPITAL PARTNER… | Fundos | — | VALORA CAPITAL PARTNERS HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,09% | +1,09% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/08/2031 |
| 1,07% | −0,02% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 12/07/2029 |
| 1,06% | −0,01% | VAIL II PRECATÓRIO FUN… | Fundos | — | VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 0,78% | −0,06% | Debêntures | Crédito privado | Debênture simples | — | 29/02/2028 |
| 0,74% | −0,03% | VAIL PRECATÓRIO FUNDO… | Fundos | — | VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | — |
| 0,72% | −0,04% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/02/2030 |
| 0,71% | −0,03% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 22/05/2030 |
| 0,64% | −0,03% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/03/2030 |
| 0,53% | −0,01% | Debêntures | Crédito privado | Debênture simples | — | 20/05/2027 |
| 0,51% | −0,01% | DAVOS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,48% | 0,00% | ORIZ JUS III FUNDO DE… | Fundos | — | ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,41% | 0,00% | ORRAM VD FUNDO DE INVE… | Fundos | — | ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA | — |
| 0,35% | −0,01% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/12/2028 |
| 0,25% | −0,02% | KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO… | Fundos | — | KUARÁ ORIZ LSN I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA | — |
| 0,22% | 0,00% | VAIL III FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,19% | +0,15% | DISTRIBUI O DE AMORTI… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | +0,17% | Títulos de Crédito Pri…Nova | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 31/07/2029 |
| 0,17% | +0,17% | AMFI ORRAM FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | AMFI ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,16% | +0,16% | EVENTOS DE RENDA FIXANova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,15% | 0,00% | BC CONSÓRCIO II FUNDO… | Fundos | — | BC CONSÓRCIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,13% | −0,08% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/09/2028 |
| 0,11% | −0,01% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 20/08/2027 |
| 0,09% | +0,01% | FIRST AUTO I FUNDO DE… | Fundos | — | FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | 0,00% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 18/01/2027 |
| 0,07% | −0,14% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/09/2028 |
| 0,06% | +0,06% | BRADESCO CORPORATE FIF…Nova | Fundos | — | BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA | — |
| 0,04% | −0,02% | Títulos de Crédito Pri… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 23/12/2026 |
| 0,03% | +0,03% | APG SAFIRA FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | APG SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | Títulos Públicos | Títulos públicos | — | — | 15/08/2060 |
| 0,00% | 0,00% | TAXA FISCALIZA O CVM… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ EMPRESA TRUST RF… | Fundos | — | ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | DebênturesZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 12/01/2030 |
| R$ 460.597.379,97Patrimônio líquido |
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