Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 11,93% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,43% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,67% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,67% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,66% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,44% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,27% | BRSTNCLF1RD2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 1,09% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 1,08% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/11/2031 |
| 0,88% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 01/12/2025 |
| 0,69% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,67% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/11/2031 |
| 0,65% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/09/2025 |
| 0,64% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/12/2025 |
| 0,56% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/11/2030 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,56% | BANCO FIDIS S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 01/12/2025 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 25/04/2028 |
| 0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/03/2029 |
| 0,49% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 05/01/2026 |
| 0,42% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 08/01/2027 |
| 0,41% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,22% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,19% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,19% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 26/09/2025 |
| 0,18% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 11/12/2025 |
| 0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 30/04/2029 |
| 0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,15% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/12/2025 |
| 0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,14% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | 15/09/2028 |
| 0,13% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 23/02/2026 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 18/07/2032 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2028 |
| 0,11% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 22/12/2025 |
| 0,11% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/01/2026 |
| 0,11% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 14/12/2027 |
| 0,11% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/03/2028 |
| 0,11% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 13/07/2027 |
| 0,11% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 02/07/2026 |
| 0,10% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 0,10% | REDE D OR SAO LUIZ SA | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,10% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,10% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/03/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/07/2028 |
| 0,08% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/08/2028 |
| 0,08% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 15/06/2026 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2025 |
| 0,07% | CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 31/07/2028 |
| 0,06% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,06% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/01/2026 |
| 0,06% | BANCO TOYOTA DO | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2027 |
| 0,05% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/07/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2026 |
| 0,05% | BR PARTNERS BCO | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 29/06/2026 |
| 0,05% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 18/06/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,05% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2027 |
| 0,05% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 20/08/2026 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 18/03/2029 |
| 0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 22/06/2026 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 26/12/2027 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 05/06/2029 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/04/2029 |
| 0,02% | VERDECARD FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2028 |
| 0,02% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/11/2028 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,01% | SCANIA BANCO S. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/04/2027 |
| 0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2028 |
| 0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 03/01/2028 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| R$ 379.160.865,51Patrimônio líquido |
|---|