Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.62% | +0.21% | +14.48% | +29.70% | +44.49% | +61.82% | +79.87% | +297.92% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +20.85% | +14.48% | +13.89% | +13.05% | +12.79% | +12.46% | +10.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.02% | +0.09% | -0.30% | -0.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.81% | +12.04% | +13.64% | +13.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.91% | +4.29% | +3.60% | +3.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.35% Jan/2016 | -2.10% Mar/2020 | 90.8% 158 de 174 | 9.2% 16 de 174 |
| Anual | +15.83% 2016 | -0.30% 2013 | 93.3% 14 de 15 | 6.7% 1 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.70% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 85,3% |
| 2 | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 16/10/2028 · BANCO SAFRA | 1,4% |
| 3 | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira · 25/07/2028 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,3% |
| 4 | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira · 08/06/2029 · BCO GMAC SA | 1,3% |
| 5 | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 02/07/2029 · BANCO BRADESCO S.A. | 1,3% |
| 6 | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,1% |
| 7 | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 02/02/2028 · BANCO XP S.A | 1,1% |
| 8 | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira · 08/02/2029 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 1,1% |
| 9 | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · BANCO ABC BRASIL S/A | 1,1% |
| 10 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 18/12/2028 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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