Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27,41% | +27,41% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 13,06% | +0,27% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 11,92% | +0,25% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,22% | +0,13% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,98% | +0,05% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,96% | −0,06% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,03% | +0,15% | DI1 BMF - 03/07/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,03% | +0,10% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,02% | +0,02% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,02% | 0,00% | CVM 31122026 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −0,36% | OPÇÃO VEND BMF - 01/10… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL | — |
| 0,02% | +0,02% | COPOM BMF - 18/06/2026 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,09% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,01% | +0,06% | DI1 BMF - 03/04/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,01% | +0,04% | DI1 BMF - 01/10/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 BMF - 01/07/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | +0,02% | DI1 BMF - 02/07/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 BMF - 03/01/2033Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 BMF - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DI1 BMF - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA PERMANE PROVISAO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| −0,00% | +0,05% | DI1 BMF - 03/01/2033 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | +0,01% | DI1 BMF - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1 BMF - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1 BMF - 01/07/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | −0,02% | DI1 BMF - 02/07/2029 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | +0,33% | OPÇÃO VEND BMF - 01/10… | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | B3 MARGEM GARANTIA RENDA FIXA REFERENCIADA DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RL | — |
| −0,01% | −0,04% | DI1 BMF - 01/10/2027 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,06% | DI1 BMF - 03/04/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,02% | −0,18% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| −0,03% | −0,15% | DI1 BMF - 03/07/2028 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,03% | −0,23% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| Zeradas desde abr/2026 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −27,20% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,01% | ORDEM VENDA RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AJUSTE BMF PONTEZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Diferido 29052026Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | COPOM BMF - 30/04/2026Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 BMF - 01/04/2026Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| R$ 33.772.646,14Patrimônio líquido |
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