| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCNTB682 | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,23% | 0,00% | 4,79% |
| out/2025 | 3,24% | 0,00% | 4,80% |
| nov/2025 | 3,23% | 0,00% | 4,78% |
| dez/2025 | 3,23% | 0,00% | 4,78% |
| jan/2026 | 3,22% | 0,00% | 4,77% |
| fev/2026 | 2,85% | 0,00% | 15,34% |
| mar/2026 | 49,06% | 0,00% | 15,45% |
| abr/2026 | 37,38% | 0,00% | 15,27% |
| mai/2026 | 47,08% | 0,00% | 15,26% |
| jun/2026 | 47,65% | 0,00% | 15,45% |
| jul/2026 | 47,70% | 0,00% | 15,47% |
| ago/2026 | 47,81% | 15,75% | 15,50% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15,75% | +15,75% | BRSTNCNTB682Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 15,50% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,64% | +0,01% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,34% | −10,30% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 3,73% | +3,73% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,81% | +0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,65% | −0,78% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 1,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,62% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,46% | +0,05% | IDIVFWHQ FWHQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,26% | +0,26% | IDIVFWHS FWHSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −0,16% | IDIVFWHR FWHR | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,22% | +0,22% | IDIVFWHT FWHTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | +0,01% | IDIVFWHP FWHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,15% | −0,11% | IDICFWCJ FWCJ | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,11% | +0,04% | IDIVFWHM FWHM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −0,11% | IDICFWCK FWCK | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,10% | +0,17% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,10% | −0,15% | IDICFWCL FWCL | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,09% | −0,12% | IDICFWCM FWCM | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,02% | IDIVFWHN FWHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,01% | IDIVVVG1 VVG1 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | IDIVVVD6 VVD6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | IDIVFWHK FWHK | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | IDIVVVG2 VVG2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVJWDT JWDTNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,13% | IDICFWCR FWCR | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | IDIVJWDS JWDSNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | IDIVFWHL FWHL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,12% | IDICFWCS FWCS | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDICFWCN FWCNNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | IDIVFWHJ FWHJ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDICFWCP FWCPNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCZV82 ZV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCXV84 XV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVJWDL JWDLNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDICFWCQ FWCQNova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | CPMCUV83 UV83Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | +0,01% | IDIVJWDK JWDKNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV84 UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFK27Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IDICVVB1 VVB1 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCXV82 XV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVV86 VV86 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | IDICFWCX FWCX | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IDICFWCY FWCY | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF7 VVF7 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV82 UV82 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVVB5 VVB5 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF0 VVF0 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF2 VVF2 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF3 VVF3 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDZ VVDZ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDK VVDK | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFT FWFT | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVFWFV FWFV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF5 VVF5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF6 VVF6 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVDL VVDL | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDIVVVF4 VVF4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IDICFW8W FW8W | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IDICVV8M VV8M | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IDICFW8S FW8S | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | IDICFW8X FW8X | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FJ27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | WDOFV26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,09% | −0,15% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 19 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,67% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,23% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,10% | IDIVFWHS FWHSZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | CPMCQV83 QV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CPMCQV84 QV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CPMCUV84 UV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PCAVQVDD QVDDZerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | WDOFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCQV85 QV85Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCQV86 QV86Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCQV87 QV87Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCQV88 QV88Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV85 UV85Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV86 UV86Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV87 UV87Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV88 UV88Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FV26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 140.417.953,15Patrimônio líquido |
|---|