Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2026 |
| 12,69% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 7,66% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 5,20% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,92% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 4,80% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,15% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,24% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,15% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,20% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,15% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,70% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,48% | IDIVFVFP FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. | 30/10/2030 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,30% | IDIVFVFN FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | IDIVFVH5 FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2027 |
| 0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 05/11/2028 |
| 0,20% | IDICJV94 JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | IDICJV95 JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,15% | IDIVFVH4 FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | IDIVFVFQ FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2027 |
| 0,10% | IDIVVTHM VTHM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | IDIVFVDY FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | IDIVVTHN VTHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,03% | IDIVVTHP VTHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | CPMCUT84 UT84 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | IDIVFVDX FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 25/11/2029 |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/04/2027 |
| 0,01% | IDIVFVDV FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IDIVVTHG VTHG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,00% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 20/10/2025 |
| 0,00% | DI1FF26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | DI1FN26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | IDIVFVDW FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IDIVVTHF VTHF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IDIVVTHB VTHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | IDIVVTHC VTHC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | DI1FV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DI1FU25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | WDOFV25 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DI1FJ26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,17% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 109.023.193,48Patrimônio líquido |
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