Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +203.31% | -0.19% | +209.05% | +197.64% | +188.12% | +179.44% | +74.06% | -90.88% |
| Retorno Anualizado | +336.55% | -16.18% | +209.05% | +72.52% | +42.30% | +29.29% | +11.72% | -14.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +58.62% | +29.34% | +16.20% | -0.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +74.44% | +41.28% | +30.15% | +12.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +62.55% | +33.53% | +20.11% | +3.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4232.11% Fev/2014 | -88.34% Nov/2015 | 26.3% 47 de 179 | 73.7% 132 de 179 |
| Anual | +1517.55% 2015 | -99.77% 2013 | 43.8% 7 de 16 | 56.3% 9 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 5.39% |
| CVaR Histórico | 7.43% | 31.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS HUNGRIA | Fundos | FIDC | 96,5% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 3 | DESBLOQUEIO JUDICIAL | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO HUNGRIA
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