Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -18.67% | +2.25% | -14.63% | -17.37% | -25.12% | -42.85% | -46.64% | -48.67% |
| Retorno Anualizado | -24.01% | +663.00% | -14.63% | -9.10% | -9.19% | -13.05% | -11.80% | -6.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -23.00% | -22.15% | -26.14% | -24.45% | — |
| Dolar | — | — | — | -7.18% | -10.21% | -12.20% | -11.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.07% | -17.96% | -22.24% | -20.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.69% Jul/2018 | -18.97% Dez/2024 | 58.8% 67 de 114 | 41.2% 47 de 114 |
| Anual | +38.38% 2018 | -27.91% 2023 | 30.0% 3 de 10 | 70.0% 7 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.02% | 4.16% |
| CVaR Histórico | 3.62% | 10.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO LUÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 113,5% |
| 2 | VIRACONDO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 17,2% |
| 3 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SOFI | Fundos | FI Imobiliário | 7,1% |
| 4 | FL DOURADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 6 | OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Fundos | FI Imobiliário | 0,4% |
| 7 | PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 8 | CAIXA EM USD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) · 31/12/2050 · AVISTA S/A ADM | 0,2% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −43,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FI MULTIMERCADO LEGACY CP IE
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