| Competência | JEITTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN RESPONSABILIDADE LIMITADA | GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,04% | 0,00% | 6,68% |
| out/2025 | 11,89% | 0,00% | 4,80% |
| nov/2025 | 27,74% | 0,00% | 9,96% |
| dez/2025 | 25,41% | 0,00% | 9,71% |
| jan/2026 | 31,76% | 0,00% | 12,71% |
| fev/2026 | 32,63% | 0,00% | 17,97% |
| mar/2026 | 46,22% | 0,00% | 5,98% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 26,38% | 17,70% | 8,45% |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 18,52% | 15,28% | 12,67% |
| ago/2026 | 17,76% | 15,88% | 12,21% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 15,88% | +0,60% | GUARDIAN GDF FUNDO DE… | Fundos | — | GUARDIAN GDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 12,21% | −0,46% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | — |
| 10,70% | +1,21% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,22% | −0,11% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | — | FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,72% | +0,50% | GUARDIAN FIC DE FUNDOS… | Fundos | — | GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,51% | −1,14% | GUARDIAN FUTURO V FUND… | Fundos | — | GUARDIAN FUTURO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,74% | 0,00% | GUARDIAN WAREHOUSE II… | Fundos | — | GUARDIAN WAREHOUSE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,73% | +0,29% | GUARDIAN WAREHOUSE III… | Fundos | — | GUARDIAN WAREHOUSE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,17% | +0,13% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,00% | +0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 2,29% | −0,07% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,62% | +0,02% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 1,47% | −0,33% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,36% | −0,01% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,96% | −0,09% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | — | GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,31% | +0,06% | GUARDIAN CONSIGNADO FE… | Fundos | — | GUARDIAN CONSIGNADO FEDERAL FIDC RESP LIMITADA | — |
| 0,28% | +0,03% | GUARDIAN NACIONAL CONS… | Fundos | — | GUARDIAN NACIONAL CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,19% | +0,13% | GUARDIAN APP CRÉDITO C… | Fundos | — | GUARDIAN APP CRÉDITO CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL | — |
| 0,01% | −0,01% | GUARDIAN CAPITAL CONSI… | Fundos | — | GUARDIAN CAPITAL CONSIG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS | — |
| 0,00% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 373.566.679,26Patrimônio líquido |
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