| Competência | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,56% | 9,18% | 6,98% |
| out/2025 | 10,42% | 9,14% | 7,09% |
| nov/2025 | 10,51% | 9,29% | 7,17% |
| dez/2025 | 10,52% | 9,26% | 7,22% |
| jan/2026 | 10,50% | 9,31% | 7,19% |
| fev/2026 | 10,48% | 9,38% | 7,04% |
| mar/2026 | 10,71% | 9,36% | 7,13% |
| abr/2026 | 10,57% | 9,32% | 7,03% |
| mai/2026 | 6,65% | 9,27% | 6,98% |
| jun/2026 | 6,68% | 9,42% | 7,03% |
| jul/2026 | 14,86% | 9,44% | 7,09% |
| ago/2026 | 14,85% | 9,46% | 6,98% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,85% | −0,01% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,46% | +0,02% | GENOA CAPITAL RADAR AB… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,98% | −0,11% | MOAT CAPITAL EQUITY HE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,87% | 0,00% | ACE CAPITAL FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,73% | −0,03% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,38% | −0,02% | LEGACY CAPITAL FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,06% | +0,06% | SPX NIMITZ AB FIF CIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,95% | −0,02% | PRINCIPAL CLARITAS LON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,48% | 0,00% | ABSOLUTE ATENAS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,48% | 0,00% | PLURAL HIGH GRADE FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,35% | +0,11% | KAPITALO KAPPA FIN FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,05% | +0,05% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,47% | +0,03% | KAPITALO NW3 PLUS FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,39% | +0,01% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,19% | 0,00% | ANDBANK CONVEXITY FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,77% | −0,04% | OCEANA LONG BIASED FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,61% | −0,03% | TAVOLA ABSOLUTO FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,16% | +0,02% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,63% | −0,02% | VOX TECH FOR GOOD GROW… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,53% | 0,00% | CASH FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 39.543.679,60Patrimônio líquido |
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