Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.12% | +0.15% | +7.23% | +20.53% | +41.82% | +61.55% | +95.43% | +163.83% |
| Retorno Anualizado | +5.53% | +9.83% | +7.23% | +9.79% | +12.35% | +12.74% | +14.34% | +16.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.11% | -0.60% | -0.34% | +1.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.05% | +11.04% | +13.67% | +15.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.11% | +4.01% | +3.73% | +5.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.13% Nov/2021 | -3.13% Out/2021 | 93.8% 75 de 80 | 6.3% 5 de 80 |
| Anual | +23.52% 2021 | +4.12% 2026 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 98,9% |
| 2 | XP CASH O1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIC FIM XP SPECIAL SITUATIONS II CAPITAL CP LP
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