Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.32% | +5.90% | +24.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | +32.91% |
| Retorno Anualizado | +23.63% | +18724.81% | +24.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.16% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.05% Jan/2026 | -7.13% Mai/2026 | 70.6% 12 de 17 | 29.4% 5 de 17 |
| Anual | +17.32% 2026 | +13.29% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.48% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 3.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 36,7% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 21,8% |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 20,7% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 6,1% |
| 5 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 3,3% |
| 6 | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · LOCALIZA RENT A CAR | 3,2% |
| 7 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 3,1% |
| 8 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 2,2% |
| 10 | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra · PETROBRAS | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +2,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIDELIS FIF EM AÇÕES
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