Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.13% | +4.07% | +16.92% | +44.24% | +69.76% | +43.00% | +50.36% | +35.26% |
| Retorno Anualizado | +12.35% | +12795.05% | +16.92% | +20.10% | +19.29% | +9.35% | +8.50% | +5.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.20% | +6.34% | -3.72% | -4.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.37% | +17.98% | +10.29% | +9.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.43% | +10.95% | +0.34% | -0.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.41% Jan/2022 | -18.83% Nov/2022 | 54.7% 35 de 64 | 45.3% 29 de 64 |
| Anual | +56.61% 2025 | -19.32% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.68% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 5.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 48,0% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 24,9% |
| 3 | BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,4% |
| 4 | BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 6 | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I · XP INC | 1,2% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | BBDC2 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF BGM - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
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