Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,05% |
| +0,05% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,31% | 0,00% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,53% | +0,07% | G5 SPECIAL F SUB FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,73% | −2,69% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,18% | −3,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 1,98% | +0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,02% | +2,02% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,17% | +0,01% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/03/2033 |
| 2,84% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIBAGI ENERGIA SPE S.A. | 15/07/2035 |
| 2,92% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 3,03% | +3,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 3,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 3,44% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARINTINS AMAZONAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2046 |
| 3,47% | +0,03% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,58% | +1,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 5,18% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 5,27% | −0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 5,35% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 5,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 5,54% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 5,59% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 6,46% | +0,05% | G5 F GJS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 9,94% | +0,05% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 10,96% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| R$ 20.726.634,37Patrimônio líquido |
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