Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.00% | -0.65% | +9.59% | +23.25% | N/A | N/A | N/A | +28.20% |
| Retorno Anualizado | +9.40% | -45.03% | +9.59% | +11.02% | N/A | N/A | N/A | +12.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.89% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.04% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.18% Ago/2024 | -1.32% Mar/2026 | 85.7% 24 de 28 | 14.3% 4 de 28 |
| Anual | +15.65% 2025 | +3.60% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 9,3% |
| 2 | G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 8,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 8,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 7,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 6,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 5,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 4,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 4,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 4,1% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 3,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND
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