Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.44% | -0.13% | +9.42% | +25.35% | N/A | N/A | N/A | +28.59% |
| Retorno Anualizado | +10.04% | -14.74% | +9.42% | +11.96% | N/A | N/A | N/A | +11.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.94% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.23% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.28% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.57% Jan/2026 | -0.53% Mar/2026 | 89.3% 25 de 28 | 10.7% 3 de 28 |
| Anual | +15.73% 2025 | +3.42% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.34% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 2 | BANCO MERCANTIL | Crédito privado | DPGE · 07/12/2028 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 4,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 4,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 4,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 3,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · DESKTOP S.A | 3,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 3,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 3,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 3,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 3,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 EXEC
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