Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.55% | -0.47% | +9.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +25.98% |
| Retorno Anualizado | +10.16% | -34.99% | +9.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.38% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.49% Jan/2026 | -0.55% Mar/2026 | 92.0% 23 de 25 | 8.0% 2 de 25 |
| Anual | +15.74% 2025 | +1.21% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 7,8% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 6,6% |
| 4 | G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 5,3% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 4,5% |
| 7 | G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELESC DISTRIBUICAO SA | 3,2% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 HGF
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