Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.54% | -0.83% | +11.14% | +26.96% | N/A | N/A | N/A | +27.54% |
| Retorno Anualizado | +10.14% | -53.41% | +11.14% | +12.68% | N/A | N/A | N/A | +12.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.23% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.60% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.70% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.53% Ago/2026 | -1.59% Mar/2026 | 88.9% 24 de 27 | 11.1% 3 de 27 |
| Anual | +16.77% 2025 | +1.56% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 12,7% |
| 2 | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION | Fundos | FIDC | 8,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 6,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 5,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 5,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BARREIRAS HOLDING S.A. | 4,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 4,3% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 4,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 3,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO
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