Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.11% | +1.04% | +11.81% | +28.69% | +42.71% | +47.88% | N/A | +22.78% |
| Retorno Anualizado | +8.19% | +157.67% | +11.81% | +13.44% | +12.59% | +10.27% | N/A | +4.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.46% | -0.37% | -2.82% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.36% | +11.57% | +11.13% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.46% | +3.82% | +1.09% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.25% Nov/2023 | -11.80% Jun/2022 | 55.7% 34 de 61 | 44.3% 27 de 61 |
| Anual | +31.61% 2025 | -15.59% 2022 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 2.86% |
| CVaR Histórico | 2.41% | 3.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERCMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ERCMA
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