Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.25% | +0.42% | +13.91% | +25.72% | N/A | N/A | N/A | +33.16% |
| Retorno Anualizado | +13.89% | +67.22% | +13.91% | +12.12% | N/A | N/A | N/A | +10.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.77% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.39% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.45% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.92% Set/2026 | -0.21% Dez/2024 | 97.1% 34 de 35 | 2.9% 1 de 35 |
| Anual | +13.50% 2025 | +0.05% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,4% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 5,4% |
| 5 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 2,7% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 1,7% |
| 9 | BANCO ALFA | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2026 · BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA LITORAL SUL | 1,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV BVP 421 - RL
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