Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.60% | +1.10% | +14.85% | +30.45% | +46.21% | +67.23% | +86.94% | +1023.62% |
| Retorno Anualizado | +14.55% | +13.32% | +14.85% | +14.21% | +13.50% | +13.72% | +13.33% | +11.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.36% | +0.58% | +0.66% | +0.71% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.35% | +12.42% | +14.41% | +14.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.85% | +5.12% | +4.62% | +4.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.74% Jun/2005 | -0.70% Abr/2020 | 98.9% 267 de 270 | 1.1% 3 de 270 |
| Anual | +19.67% 2005 | +3.20% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 17/02/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 42,8% |
| 2 | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira · 17/02/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 28,6% |
| 3 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 17/02/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 28,6% |
| 4 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO KANSAS CP - RL
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