Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.94% | +1.17% | +12.30% | +23.43% | +37.51% | +52.45% | +66.35% | +571.26% |
| Retorno Anualizado | +12.23% | +14.22% | +12.30% | +11.10% | +11.20% | +11.12% | +10.72% | +12.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.76% | -1.71% | -1.94% | -1.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.23% | +10.12% | +11.81% | +11.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.73% | +2.83% | +2.02% | +2.20% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.90% Dez/2017 | -7.00% Mar/2020 | 81.9% 163 de 199 | 18.1% 36 de 199 |
| Anual | +27.25% 2012 | -5.88% 2013 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.72% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 56,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 24,0% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 19,9% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SAFIRA CP - RL
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