Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.64% | -0.53% | +7.71% | +26.41% | N/A | N/A | N/A | +32.25% |
| Retorno Anualizado | +8.91% | -38.59% | +7.71% | +12.43% | N/A | N/A | N/A | +12.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.47% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.35% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.45% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.45% Jan/2026 | -1.12% Set/2026 | 82.8% 24 de 29 | 17.2% 5 de 29 |
| Anual | +15.56% 2025 | +6.64% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.37% |
| CVaR Histórico | 0.25% | 0.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3,4% |
| 3 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 3,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 3,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 2,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 2,5% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VARNA 2
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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