Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.32% | -0.06% | +5.82% | +16.72% | +29.59% | +41.86% | +48.36% | +54.41% |
| Retorno Anualizado | +5.80% | -7.32% | +5.82% | +8.04% | +9.02% | +9.14% | +8.21% | +8.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.86% | -3.93% | -3.94% | -4.43% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.30% | +7.71% | +10.07% | +8.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.64% | +0.68% | +0.12% | -0.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.81% Mai/2023 | -1.86% Mar/2026 | 67.6% 46 de 68 | 32.4% 22 de 68 |
| Anual | +14.73% 2023 | +3.63% 2022 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,0% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 3,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 3,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 8 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENEVA SA | 2,9% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 2,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BEMAIS -RL
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