Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.60% | -0.90% | +0.54% | +12.49% | +6.00% | +3.95% | +14.63% | +1076.33% |
| Retorno Anualizado | +4.82% | -56.19% | +0.54% | +6.06% | +1.96% | +0.97% | +2.77% | +19.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.85% | -10.99% | -12.12% | -9.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.98% | +0.95% | +1.83% | +3.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.92% | -6.80% | -8.21% | -5.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +81.40% Jul/2017 | -36.62% Mar/2020 | 58.8% 100 de 170 | 41.2% 70 de 170 |
| Anual | +287.21% 2017 | -53.34% 2014 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.60% | 7.99% |
| CVaR Histórico | 6.64% | 12.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 46,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 12,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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