| Competência | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 39,14% | 4,83% | 5,06% |
| out/2025 | 39,69% | 4,85% | 5,10% |
| nov/2025 | 36,34% | 5,06% | 5,36% |
| dez/2025 | 25,17% | 5,91% | 6,20% |
| jan/2026 | 2,05% | 4,12% | 8,88% |
| fev/2026 | 2,26% | 4,11% | 8,92% |
| mar/2026 | 4,95% | 4,14% | 9,03% |
| abr/2026 | 12,80% | 4,14% | 6,04% |
| mai/2026 | 17,74% | 4,37% | 6,39% |
| jun/2026 | 30,51% | 4,41% | 4,23% |
| jul/2026 | 35,14% | 4,38% | 4,22% |
| ago/2026 | 35,31% | 4,40% | 4,23% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (23) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,31% | +0,17% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.7 posições sob sigilo (33,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 16,14% | −0,26% | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | — | — | — |
| 12,47% | −0,31% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,56% | 0,00% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,40% | +0,02% | JGP STRATEGY FI EM COT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,23% | +0,01% | PSO OPT FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,11% | 0,00% | CAPSTONE MACRO JGPWM F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,79% | +0,02% | GENOA CAPITAL VESTAS J… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,64% | −0,02% | ABS TOTAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,15% | −0,01% | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,66% | +0,07% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | −0,01% | ATMOS JCW FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | +1,49% | SHARP LONG SHORT 2X P…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | +0,01% | SPX HORNET BP FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,10% | 0,00% | BTG PACTUAL SYNERGY EQ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | −0,01% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | −0,02% | OCEANA LONG BIASED FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | −0,01% | SHARP LONG BIASED J FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,86% | −0,02% | SQUADRA LONG-BIASED FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | +0,01% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | +0,54% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,49% | SHARP LONG SHORT 2X J…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 228.452.216,26Patrimônio líquido |
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