Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.93% | +0.27% | +11.86% | +24.80% | +35.32% | +51.43% | +64.28% | +934.11% |
| Retorno Anualizado | +12.04% | +27.82% | +11.86% | +11.72% | +10.61% | +10.93% | +10.44% | +10.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.19% | -2.35% | -2.16% | -2.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.64% | +9.59% | +11.79% | +11.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.74% | +1.85% | +1.75% | +1.74% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.21% Abr/2020 | -1.25% Out/2021 | 98.5% 267 de 271 | 1.5% 4 de 271 |
| Anual | +16.80% 2006 | +6.51% 2018 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 34,9% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,5% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 4 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 5 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 6 | BRSTNCLTN8N0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 7 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,8% |
| 8 | VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Derivativos | Outros · MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 9 | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 10 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIF RENDA FIIXA AROEIRA - RL
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