Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,54% | −0,21% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 11,36% | +11,36% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,25% | −0,07% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,56% | −0,06% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 2,75% | −1,65% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 1,98% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2028 |
| 1,93% | −0,03% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 1,73% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 1,63% | −0,03% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/01/2028 |
| 1,38% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 1,33% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2028 |
| 1,26% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 1,15% | −3,25% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 1,09% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/11/2026 |
| 1,09% | −0,07% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,03% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 0,99% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/06/2028 |
| 0,91% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/12/2027 |
| 0,89% | −0,41% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 0,89% | −0,01% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,88% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/12/2026 |
| 0,83% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/12/2027 |
| 0,81% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,77% | −0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,70% | −0,01% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,68% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/01/2027 |
| 0,63% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,62% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/10/2026 |
| 0,62% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,59% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/01/2028 |
| 0,59% | −0,28% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/09/2026 |
| 0,59% | −0,01% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 09/11/2026 |
| 0,58% | −0,61% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,57% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/02/2028 |
| 0,53% | −0,33% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/04/2026 |
| 0,53% | +0,53% | BCO VOLKSWAGENNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2028 |
| 0,50% | −0,01% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,49% | −0,05% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,48% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,47% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 0,47% | −0,01% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 18/05/2026 |
| 0,46% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/08/2026 |
| 0,46% | −0,41% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,46% | −0,21% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,46% | −0,07% | ITAUUNIBANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,45% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,43% | −3,97% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 0,43% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,42% | −0,01% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 13/12/2027 |
| 0,42% | −0,06% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,42% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/02/2028 |
| 0,41% | −0,80% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,41% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/07/2028 |
| 0,40% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2028 |
| 0,39% | −0,91% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 0,38% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,35% | −0,23% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,35% | −0,15% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/03/2027 |
| 0,35% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 25/01/2027 |
| 0,34% | −0,87% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,31% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 25/09/2026 |
| 0,29% | −0,06% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 0,29% | −0,17% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,29% | −0,58% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,29% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/08/2027 |
| 0,28% | −0,09% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2027 |
| 0,27% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 31/03/2028 |
| 0,27% | −0,01% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/04/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 31/05/2027 |
| 0,27% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 16/08/2027 |
| 0,25% | 0,00% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 19/07/2027 |
| 0,22% | −0,36% | TIM BRASIL | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,21% | 0,00% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 22/03/2027 |
| 0,20% | 0,00% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2032 |
| 0,20% | 0,00% | ITAUUNIBANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,18% | 0,00% | ELETRONORTE | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/04/2026 |
| 0,17% | 0,00% | HAPVIDA PARTICI | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 07/10/2027 |
| 0,17% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/12/2026 |
| 0,15% | −0,02% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,14% | −0,36% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 07/04/2026 |
| 0,14% | −0,53% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2029 |
| 0,13% | −0,02% | COSAN S.A | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,12% | −0,16% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,12% | −0,01% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/03/2029 |
| 0,12% | −0,01% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,12% | −1,09% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,12% | 0,00% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/03/2026 |
| 0,11% | +0,11% | PRIO FORTE S.A.Nova | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,11% | −0,09% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/03/2026 |
| 0,11% | −0,76% | LOCALIZA RENT | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2030 |
| 0,11% | −1,10% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,10% | −1,11% | REDE DOR SAO LU | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,10% | 0,00% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 21/12/2026 |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,17% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,37% | BCO VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO SAFRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2027 |
| 0,00% | −0,29% | ITAUUNIBANCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,13% | COSAN S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,07% | COSAN S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| R$ 4.043.963.039,12Patrimônio líquido |
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