Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,49% |
| −0,05% |
| REDE DOR SAO LU |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. |
| 20/08/2032 |
| 0,50% | −0,01% | SABESP | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,53% | +0,53% | BCO VOLKSWAGENNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/03/2028 |
| 0,53% | −0,33% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/04/2026 |
| 0,57% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 18/02/2028 |
| 0,58% | −0,61% | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,59% | −0,01% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 09/11/2026 |
| 0,59% | −0,28% | BCO VOLKSWAGEN | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 04/09/2026 |
| 0,59% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 24/01/2028 |
| 0,62% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 27/06/2028 |
| 0,62% | −0,01% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 06/10/2026 |
| 0,63% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/08/2026 |
| 0,68% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 14/01/2027 |
| 0,70% | −0,01% | EQUATORIAL S.A. | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,77% | −0,02% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,81% | −0,01% | BANCO ABC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 26/07/2027 |
| 0,83% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/12/2027 |
| 0,88% | −0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 10/12/2026 |
| 0,89% | −0,01% | BANCO PANAMERIC | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 13/04/2026 |
| 0,89% | −0,41% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/05/2028 |
| 0,91% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 09/12/2027 |
| 0,99% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/06/2028 |
| 1,03% | −0,02% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 13/09/2027 |
| 1,09% | −0,07% | SENDAS DISTRIBU | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,09% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/11/2026 |
| 1,15% | −3,25% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 1,26% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 1,33% | −0,02% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/03/2028 |
| 1,38% | −0,02% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/04/2028 |
| 1,63% | −0,03% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/01/2028 |
| 1,73% | −0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 03/09/2026 |
| 1,93% | −0,03% | BANCO SAFRA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/07/2027 |
| 1,98% | −0,03% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2028 |
| 2,75% | −1,65% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2028 |
| 3,56% | −0,06% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,25% | −0,07% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 11,36% | +11,36% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 12,54% | −0,21% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 16,62% | +4,05% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| Zeradas desde jan/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,17% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,37% | BCO VOLKSWAGENZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,29% | BANCO SAFRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 26/02/2027 |
| 0,00% | −0,29% | ITAUUNIBANCO SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 02/02/2026 |
| 0,00% | −0,17% | BANCO ABCZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,00% | −0,13% | COSAN S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,07% | COSAN S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| R$ 4.043.963.039,12Patrimônio líquido |
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