Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.80% | +0.20% | +14.73% | +30.29% | +45.24% | +65.45% | +84.00% | +386.25% |
| Retorno Anualizado | +14.59% | +20.51% | +14.73% | +14.15% | +13.25% | +13.41% | +12.97% | +10.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.24% | +0.29% | +0.32% | +0.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.07% | +12.23% | +14.27% | +13.60% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.17% | +4.49% | +4.23% | +4.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Jul/2025 | +0.14% Fev/2021 | 100.0% 199 de 199 | 0.0% 0 de 199 |
| Anual | +14.60% 2025 | +2.69% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,1% |
| 2 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB · 08/09/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 14,4% |
| 3 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 29/05/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 14,4% |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,8% |
| 5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 13/03/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,6% |
| 6 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/03/2028 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 6,6% |
| 7 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 25/03/2027 | 6,6% |
| 8 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 26/05/2028 | 6,3% |
| 9 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 11/11/2027 · BANRISUL S/A | 6,3% |
| 10 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB · 27/02/2029 · BANCO DO NORDESTE | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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