Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.46% | -0.08% | +2.58% | +6.06% | +19.86% | +30.02% | +161.22% | -51.71% |
| Retorno Anualizado | +3.18% | -0.99% | +2.58% | +2.99% | +6.22% | +6.78% | +21.17% | -8.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -10.88% | -6.72% | -6.29% | +8.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +5.68% | +4.45% | +7.01% | +21.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.22% | -1.58% | -2.09% | +12.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +99.49% Out/2020 | -95.77% Dez/2019 | 60.0% 51 de 85 | 40.0% 34 de 85 |
| Anual | +204.24% 2020 | -93.18% 2019 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 1.05% |
| CVaR Histórico | 3.28% | 13.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA REPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 42,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO HARMONIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 26,5% |
| 3 | EL CALAFATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 25,6% |
| 4 | TRPL CI | Renda variável | Ação ordinária · CTEEP | 1,7% |
| 5 | VAL A RECEBE | Caixa e outros | Outros · VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 1,0% |
| 6 | MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 0,8% |
| 7 | PERMUTA LOTE 5 CAMPINAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,7% |
| 8 | OVER NTN-B Pré - 01/01/2027 | Caixa e outros | Título público federal · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 9 | PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 10 | SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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