Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.43% | +0.82% | +19.83% | -2.91% | +11.65% | -1.69% | +2.97% | +108.76% |
| Retorno Anualizado | +16.90% | +171.77% | +19.83% | -1.46% | +3.74% | -0.43% | +0.59% | +4.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.36% | -9.21% | -13.50% | -12.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.80% | +2.43% | +0.51% | +1.28% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.14% | -4.60% | -9.44% | -7.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.23% Abr/2020 | -26.39% Mar/2025 | 59.7% 117 de 196 | 40.3% 79 de 196 |
| Anual | +23.16% 2019 | -9.47% 2025 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.19% | 2.02% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 5.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 60,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 33,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 4,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM AD VALOREM
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