Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.50% | +1.10% | +14.43% | +28.94% | +43.55% | +62.89% | +79.94% | +173.44% |
| Retorno Anualizado | +14.40% | +13.25% | +14.43% | +13.55% | +12.81% | +12.97% | +12.47% | +9.76% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.31% | -0.11% | -0.09% | -0.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.69% | +11.72% | +13.66% | +13.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.19% | +4.43% | +3.87% | +3.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.24% Ago/2022 | -0.36% Mar/2020 | 97.7% 127 de 130 | 2.3% 3 de 130 |
| Anual | +13.87% 2025 | +0.82% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.07% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 49,3% | |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,3% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 7,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (56,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM CRED PRIV IE SETE MARES - RL
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