Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| SWAP - NIPCA X DÓLAR -… |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
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| 0,00% | −0,02% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,03% | +0,03% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,06% | −0,03% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,15% | +0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,15% | −0,05% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | −0,07% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,27% | −0,04% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,73% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,94% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,97% | +0,03% | AEGEA FINANCE SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/05/2029 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,14% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,37% | −0,11% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2050 |
| 1,44% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 1,55% | +0,89% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 1,59% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/01/2026 |
| 1,66% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XP PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/03/2029 |
| 1,90% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 1,93% | +0,04% | BANCO DO BRASIL (CAYMA… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 11/01/2029 |
| 1,99% | +0,10% | KAPITALO ZETA ACCESS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | +0,04% | NATURA COSMETICOS S/A | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 03/05/2028 |
| 2,02% | −0,01% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/10/2031 |
| 2,14% | 0,00% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,26% | 0,00% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,38% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/04/2030 |
| 2,69% | +0,13% | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,72% | +0,17% | CSN ISLANDS XI CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/01/2028 |
| 3,02% | −0,04% | GENOA CAPITAL VESTAS B… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,13% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 3,32% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 3,45% | −0,86% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,68% | −0,06% | ABSOLUTE VERTEX FI FIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,76% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 7,75% | −0,04% | SPXR FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,86% | −0,06% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 19,93% | +0,06% | KONDOR KOBOLD FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,88% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 289.422.895,53Patrimônio líquido |
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