Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.57% | -0.01% | -12.07% | -8.56% | +2.51% | +11.88% | +19.09% | +275.78% |
| Retorno Anualizado | -17.66% | -0.64% | -12.07% | -4.38% | +0.83% | +2.85% | +3.56% | +8.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.28% | -12.13% | -10.23% | -9.08% | — |
| Dolar | — | — | — | -2.11% | -0.49% | +3.78% | +4.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -14.05% | -7.52% | -6.17% | -5.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.89% Abr/2020 | -10.91% Jun/2026 | 81.8% 162 de 198 | 18.2% 36 de 198 |
| Anual | +16.47% 2012 | -13.57% 2026 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.79% | 2.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,7% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 3 | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira · 22/01/2029 · BANCO SAFRA | 10,9% |
| 4 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 26/11/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 5,4% |
| 5 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/03/2031 | 5,0% |
| 6 | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | 3,9% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/04/2030 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,8% |
| 8 | PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,5% |
| 9 | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/10/2031 · BANCO SAFRA | 3,2% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira · 26/08/2032 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM DOREL
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