Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| SWAP - NIPCA X DÓLAR -… |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
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| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,11% | +0,11% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | +0,07% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,17% | +0,14% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | +0,04% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,31% | +0,16% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,37% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,38% | +0,21% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,45% | +0,18% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,61% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,75% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,90% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 12/04/2029 |
| 0,99% | +0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,15% | +0,18% | AEGEA FINANCE SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/05/2029 |
| 1,16% | +0,22% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,34% | +0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,43% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,43% | +0,28% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,62% | +0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 1,70% | +0,33% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2050 |
| 1,75% | +1,75% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,79% | +0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 1,93% | +0,38% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 2,06% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XP PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/03/2029 |
| 2,23% | +0,30% | BANCO DO BRASIL (CAYMA… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 11/01/2029 |
| 2,35% | +0,36% | NATURA COSMETICOS S/A | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 03/05/2028 |
| 2,36% | +0,46% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 2,51% | +0,49% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/10/2031 |
| 2,52% | +0,53% | KAPITALO ZETA ACCESS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | +0,52% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,86% | +0,60% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,97% | +0,59% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/04/2030 |
| 3,20% | +0,48% | CSN ISLANDS XI CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/01/2028 |
| 3,34% | +0,65% | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,81% | +0,79% | GENOA CAPITAL VESTAS B… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,90% | +0,77% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 4,12% | +0,80% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 4,54% | +1,09% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,60% | +0,92% | ABSOLUTE VERTEX FI FIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,43% | +1,67% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 9,75% | +2,00% | SPXR FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,91% | +2,05% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde dez/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,93% | KONDOR KOBOLD FUNDO DE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −1,59% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 235.723.155,37Patrimônio líquido |
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