Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR -… |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | +0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,11% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,14% | +0,11% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,19% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,20% | +0,05% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,36% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,47% | +0,11% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,55% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,60% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,60% | +0,16% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,61% | +0,11% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,91% | −0,19% | AEGEA FINANCE SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/05/2029 |
| 0,98% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,19% | −0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,40% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,75% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2050 |
| 1,79% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,80% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 1,98% | −0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 2,11% | −0,11% | BANCO DO BRASIL (CAYMA… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 11/01/2029 |
| 2,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XP PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/03/2029 |
| 2,23% | −0,12% | NATURA COSMETICOS S/A | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 03/05/2028 |
| 2,38% | +0,03% | KAPITALO ZETA ACCESS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 2,57% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/10/2031 |
| 2,72% | +0,24% | CSN ISLANDS XI CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/01/2028 |
| 2,74% | −0,01% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,78% | −0,57% | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,03% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/04/2030 |
| 3,82% | +0,01% | GENOA CAPITAL VESTAS B… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,98% | −0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 4,29% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 4,68% | +0,01% | ABSOLUTE VERTEX FI FIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,65% | −0,03% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 8,98% | +0,03% | SPXR FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,20% | +3,05% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,19% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde mar/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,43% | ALPHABET INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 237.994.894,89Patrimônio líquido |
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