Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| 0,00% |
| SWAP - NIPCA X DÓLAR -… |
| Caixa e outros |
| Outros instrumentos derivativos |
| — |
| — |
| 0,01% | 0,00% | AMER11 | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,08% | −0,03% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,19% | −0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,46% | −0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,59% | −0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,60% | −0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,77% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 0,87% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,00% | +0,09% | AEGEA FINANCE SARL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/05/2029 |
| 1,20% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,37% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,68% | −0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,77% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/12/2050 |
| 1,82% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2030 |
| 2,00% | +0,02% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 05/08/2050 |
| 2,14% | +0,03% | BANCO DO BRASIL (CAYMA… | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 11/01/2029 |
| 2,17% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XP PORTOS PARTICIPAÇÕES S.A. | 31/03/2029 |
| 2,21% | −0,02% | NATURA COSMETICOS S/A | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 03/05/2028 |
| 2,44% | +0,06% | KAPITALO ZETA ACCESS F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | +0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/08/2032 |
| 2,57% | 0,00% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 14/10/2031 |
| 2,73% | +0,01% | CSN ISLANDS XI CORP | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 28/01/2028 |
| 2,76% | +0,02% | PS CRÉDITO ESTRUTURADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,83% | +0,05% | TIME DEPOSIT - BTG | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,04% | +0,01% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 04/04/2030 |
| 3,84% | +0,02% | GENOA CAPITAL VESTAS B… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,98% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 4,33% | +0,04% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 8,71% | +0,06% | BANCO SAFRA S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| 9,09% | +0,11% | SPXR FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,81% | −0,38% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 14,50% | +5,30% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −4,68% | ABSOLUTE VERTEX FI FIN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,14% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - NIPCA X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 238.589.701,41Patrimônio líquido |
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