Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.56% | +0.00% | +17.09% | +38.17% | +65.08% | N/A | N/A | +70.55% |
| Retorno Anualizado | +3.41% | +0.00% | +17.09% | +17.55% | +18.19% | N/A | N/A | +17.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.64% | +5.23% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.47% | +17.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.57% | +9.42% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.48% Out/2025 | -4.23% Ago/2024 | 65.0% 26 de 40 | 35.0% 14 de 40 |
| Anual | +29.09% 2025 | +2.56% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.95% | 1.80% |
| CVaR Histórico | 1.56% | 2.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 100,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM LT
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