Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.72% | +0.62% | +8.75% | +20.87% | +29.22% | +45.59% | +61.67% | +73.82% |
| Retorno Anualizado | +9.02% | +75.42% | +8.75% | +9.94% | +8.92% | +9.85% | +10.08% | +8.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.97% | -4.04% | -3.24% | -2.57% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.86% | +7.90% | +10.70% | +10.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.04% | +0.16% | +0.66% | +1.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.21% Ago/2026 | -3.60% Mar/2026 | 88.9% 72 de 81 | 11.1% 9 de 81 |
| Anual | +12.84% 2022 | +3.73% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.20% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,6% |
| 2 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 37,0% |
| 3 | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,9% |
| 4 | ISHARES SILVE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,6% |
| 5 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,9% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 7 | FUT DI1/F30 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,1% |
| 8 | FUT MEX/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 9 | FUT DI1/F29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,1% |
| 10 | FUT DI1/J29 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,3% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FIFM MACRO ALOCAÇÃO LP - RL
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