| Competência | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | PCS II EQUIPE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | DOV015432877V5108004 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 45,30% | 34,46% | 0,00% |
| out/2025 | 45,82% | 34,85% | 17,32% |
| nov/2025 | 45,24% | 35,26% | 18,75% |
| dez/2025 | 46,09% | 36,98% | 16,02% |
| jan/2026 | 44,33% | 37,20% | 19,47% |
| fev/2026 | 43,33% | 38,12% | 22,30% |
| mar/2026 | 44,76% | 39,01% | 21,88% |
| abr/2026 | 48,20% | 35,07% | 24,70% |
| mai/2026 | 49,06% | 34,93% | 24,09% |
| jun/2026 | 50,39% | 35,16% | 22,67% |
| jul/2026 | 52,93% | 31,73% | 26,41% |
| ago/2026 | 53,22% | 28,72% | 21,66% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,22% | +0,29% | PSS ENERGY FUNDO DE IN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +33,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 28,72% | −3,01% | PCS II EQUIPE FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 21,66% | −4,75% | DOV015432877V5108004 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 16,87% | −0,31% | PSS ESPECTRO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,19% | −0,41% | DOC015432878C5108004 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 6,19% | −0,07% | PS ATMOS II FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,22% | −0,13% | ABSOLUTO PARTNERS II A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,45% | −0,05% | AQUAMARINE FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,38% | 0,00% | PLGN EQUIPE FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,86% | +0,02% | CANAL 86 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,98% | 0,00% | POP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | −0,03% | VSG I FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,61% | −0,03% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,59% | +0,03% | ASTELLA JOURNEY V FEED… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,49% | +0,01% | OGMA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,36% | −0,02% | PSS SMALL FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,16% | −0,02% | ELIPSE II FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,07% | +0,03% | PCS III EQUIPE FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | 0,00% | 523 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BÚSSOLA 2 FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | −0,03% | CANAL 87 FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | +0,05% | SEED 2 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,38% | −0,48% | PSL FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | 0,00% | PCS II PPE FEEDER BRAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,34% | −0,01% | PRISMA BAZAR FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,07% | 0,00% | AUDERE ALPHA FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | VOX IMPACT INVESTING I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | 0,00% | PLX FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | 0,00% | PSS KYROS FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,37% | PCS II PPE FEEDER BRAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,01% | PLM FUNDO DE INVESTIME…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 127.446.393,47Patrimônio líquido |
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