Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.54% | +3.66% | +14.98% | +36.20% | +43.68% | +45.65% | +76.19% | +625.70% |
| Retorno Anualizado | +8.81% | +7844.70% | +14.98% | +16.71% | +12.84% | +9.86% | +11.99% | +11.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.81% | -0.12% | -3.22% | -0.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.97% | +11.52% | +10.79% | +12.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.03% | +4.49% | +0.84% | +3.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.37% Abr/2025 | -7.41% Mai/2026 | 74.9% 164 de 219 | 25.1% 55 de 219 |
| Anual | +38.26% 2025 | -7.10% 2024 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.34% |
| CVaR Histórico | 1.08% | 2.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · JHSF | 8,2% |
| 2 | GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 3 | HIX CAPITAL LONG TERM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,6% |
| 4 | ORGANON 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 5 | HAWK II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 6 | B3 ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 4,9% |
| 7 | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 4,8% |
| 8 | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,7% |
| 9 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,6% |
| 10 | CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FINISTERRAE FIF DE AÇÕES IE - RL
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