Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.55% | +0.13% | +8.73% | +23.63% | +71.53% | +98.89% | +35.31% | +677.48% |
| Retorno Anualizado | +4.75% | +12.83% | +8.73% | +11.19% | +19.70% | +18.76% | +6.23% | +16.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.72% | +6.75% | +5.67% | -6.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.11% | +18.69% | +19.61% | +6.86% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.21% | +10.94% | +9.57% | -2.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +18.07% Abr/2020 | -16.46% Out/2018 | 61.6% 98 de 159 | 38.4% 61 de 159 |
| Anual | +69.31% 2020 | -31.06% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.58% | 2.59% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 3.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ENGIUSD - EGERTON CAP EQ FUND - IE00B84H3N65 - EGERTON - 13533,105924 | Exterior | Fundos Offshore · 22/12/2050 | 14,7% |
| 2 | 3BLGUEDU - BLACKROCK GL UNC EQD - IE00BK70NJ20 - BLACKROC - 29116,815427 | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2050 | 13,7% |
| 3 | 3GMOQUA - GMO QUALITY INV USD - IE00B3SBSR82 - ITAU - 40586,491465 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 13,1% |
| 4 | 3VANUISI - VANGUARD US500 STOCK - IE0002639775 - VANG IR - 66691,477682 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 12,5% |
| 5 | 3CDCOLCI - HARRIS ASS US EQ FUN - LU0130102931 - NATIXIS - 5397,494235 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 9,2% |
| 6 | 3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAU - 73256,595952 | Exterior | Fundos Offshore · 24/12/2050 | 9,0% |
| 7 | 3WSENUHG - WELLINGTON EUROPE - IE00B8P0Y861 - WELLMNGP - 124430,984378 | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 | 8,3% |
| 8 | 3TRPUSCQ - T ROWE PRICE US - LU0929966207 - TRPG - 75188,024655 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 6,7% |
| 9 | 3GUINNES - GUINNESS GLOB EQ INC - IE00BVYPNX17 - GUGL - 78791,865928 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 4,8% |
| 10 | 3VANSTOC - VANGUARD-JPN STK IND - IE0007292422 - VANE - 3952,588956 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 3,6% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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