| Competência | ORIZ RE PERMUTA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,62% | 7,53% |
| out/2025 | 0,00% | 8,57% | 7,60% |
| nov/2025 | 0,00% | 8,45% | 7,76% |
| dez/2025 | 0,00% | 8,35% | 7,78% |
| jan/2026 | 0,00% | 8,25% | 7,78% |
| fev/2026 | 0,00% | 8,20% | 7,83% |
| mar/2026 | 0,00% | 8,28% | 7,95% |
| abr/2026 | 0,00% | 8,19% | 7,98% |
| mai/2026 | 0,00% | 12,21% | 8,10% |
| jun/2026 | 0,00% | 12,27% | 8,23% |
| jul/2026 | 0,00% | 12,26% | 8,33% |
| ago/2026 | 14,61% | 13,06% | 9,01% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (41) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,61% | +14,61% | ORIZ RE PERMUTA I FUND… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 13,06% | +0,80% | ORIZ RAIZ II FUNDO DE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 9,01% | +0,68% | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,99% | +0,66% | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,35% | +0,31% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 5,50% | +0,55% | TB ADVISORY II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,44% | +0,31% | BOCAINA ORIZ FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,87% | +0,29% | FRONTIER FIF CLASSE DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,84% | −1,57% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,52% | +0,27% | ORIZ JUS III FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,03% | +0,18% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,30% | +0,18% | SPX FALCON INSTITUCION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,20% | +0,02% | ORIZ JUS I FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,07% | −2,00% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | +0,12% | XP PORTOS FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,56% | +0,11% | MANAGER JSS PRIVATE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | +0,09% | MANAGER SPS CAPITAL II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | +0,05% | MANAGER CRESCERA GROWT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | +0,07% | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,14% | +0,09% | MANAGER SPX DISTRESSED… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,13% | +0,09% | SPECIAL SITUATIONS IV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | +0,07% | JIVE BOSSANOVA HIGH YI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | +0,06% | MANAGER KINEA PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | +0,05% | MANAGER TREECORP III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | +0,06% | MANAGER TGR GLOBAL FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | +0,06% | MANAGER VLP FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,64% | +0,04% | MANAGER CENTRAL REAL E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | +0,04% | MANAGER SPX SYN DESENV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | +0,03% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | 0,00% | MANAGER BRASIL CAPITAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,02% | ORIZ JURI LC II FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,03% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | +0,02% | MANAGER CRESCERA GROWT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,20% | +0,01% | MANAGER KINEA PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,13% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −0,03% | RBR DESENVOLVIMENTO LO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | +0,01% | MANAGER TREECORP III F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1F29/F29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | WSPU26/U26 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Z FOF CRÉDITO GLOBAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,82% | OCCAM LIQUIDEZ FIC DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −5,76% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,78% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| R$ 32.895.170,19Patrimônio líquido |
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