| Competência | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 21,98% | 4,70% | 5,21% |
| out/2025 | 21,94% | 5,16% | 5,16% |
| nov/2025 | 22,57% | 5,61% | 5,27% |
| dez/2025 | 22,61% | 5,54% | 5,21% |
| jan/2026 | 22,45% | 5,87% | 5,25% |
| fev/2026 | 22,91% | 9,98% | 5,31% |
| mar/2026 | 23,39% | 10,48% | 5,18% |
| abr/2026 | 23,30% | 10,95% | 5,21% |
| mai/2026 | 23,53% | 11,20% | 5,26% |
| jun/2026 | 23,51% | 10,40% | 5,33% |
| jul/2026 | 23,59% | 9,58% | 5,33% |
| ago/2026 | 23,64% | 15,63% | 5,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,64% | +0,05% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (20,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,63% | +6,05% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,80% | −1,67% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,38% | +0,05% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,22% | +0,03% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,82% | +0,09% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,68% | −0,02% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,67% | +0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,57% | −5,98% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,87% | +0,01% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,79% | +0,02% | MULTI RECEBÍVEIS III F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,65% | +0,12% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | +0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,05% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,89% | +0,02% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,73% | +1,73% | GENIAL AGRO BOI BRASIL…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,51% | −0,04% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,41% | +0,02% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | 0,00% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | 0,00% | LEGACY CAPITAL EDGE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,12% | −0,01% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | +0,01% | NAVI FENDER A FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 79.345.667,13Patrimônio líquido |
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