| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 9,35% | 8,20% | 6,57% |
| out/2025 | 9,39% | 8,08% | 6,71% |
| nov/2025 | 9,39% | 8,09% | 6,81% |
| dez/2025 | 9,42% | 7,93% | 6,79% |
| jan/2026 | 9,64% | 7,90% | 6,98% |
| fev/2026 | 9,63% | 7,95% | 7,07% |
| mar/2026 | 9,31% | 8,15% | 7,12% |
| abr/2026 | 9,32% | 8,16% | 7,14% |
| mai/2026 | 9,42% | 8,17% | 7,33% |
| jun/2026 | 9,41% | 8,16% | 7,43% |
| jul/2026 | 9,32% | 8,12% | 7,48% |
| ago/2026 | 9,31% | 8,07% | 7,56% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,31% | −0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,07% | −0,05% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,56% | +0,08% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,21% | +0,31% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,41% | +0,07% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,17% | −0,13% | NEO VITALE II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,95% | +0,06% | SUBCLASSE V DA CLASSE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,04% | +2,94% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,73% | −0,05% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,67% | −0,05% | OCEANA EQUITY HEDGE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,48% | −0,04% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,28% | −0,04% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 4,07% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,03% | −0,08% | SQUADRA LONG-ONLY STR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,36% | −0,04% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,99% | −3,03% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,34% | +0,03% | SPX DISTRESSED REAL ES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,07% | −0,06% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | −0,02% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,53% | +1,53% | ITAÚ SMART AÇÕES BRASI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | +1,52% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,09% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,18% | 0,00% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,21% | −0,02% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,00% | SPX RAPTOR FEEDER FIF…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 53.381.370,59Patrimônio líquido |
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