| Competência | LYON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PRHOSPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 28,02% | 15,05% | 7,88% |
| out/2025 | 28,11% | 15,05% | 7,88% |
| nov/2025 | 28,10% | 14,97% | 7,87% |
| dez/2025 | 28,24% | 15,01% | 7,87% |
| jan/2026 | 28,10% | 14,89% | 7,85% |
| fev/2026 | 28,13% | 14,87% | 7,87% |
| mar/2026 | 27,22% | 15,28% | 7,61% |
| abr/2026 | 27,27% | 15,35% | 7,63% |
| mai/2026 | 27,58% | 18,34% | 7,74% |
| jun/2026 | 27,79% | 19,59% | 7,72% |
| jul/2026 | 27,88% | 19,56% | 7,74% |
| ago/2026 | 27,96% | 19,50% | 7,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (46) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,96% | +0,08% | LYON FUNDO DE INVESTIM… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 19,50% | −0,06% | PRHOSPER FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,79% | +0,05% | KINEA IPCA ABSOLUTO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,67% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,55% | +2,78% | ITAÚ INSTITUCIONAL BOV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,00% | +0,19% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,94% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/09/2026 |
| 1,70% | −0,03% | VINCI CREDITO MULTIEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | +0,02% | ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,64% | +0,01% | BB PREVIDENCIÁRIO REND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | +1,42% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,39% | −3,11% | VINCI VALOREM FIF - CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,16% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 11/01/2027 |
| 1,16% | −0,03% | OCEANA SELECTION FIC D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,99% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,96% | +0,96% | GUEPARDO INSTITUCIONAL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,92% | +0,04% | GALAPAGOS FTSE GLOBAL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,89% | +0,89% | ACE CAPITAL ABSOLUTO I…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,89% | OAKTREE GLOBAL CREDIT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 12/02/2027 |
| 0,88% | +0,01% | ORGANON INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | −0,01% | NORTE LONG ONLY CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | 0,00% | TIVIO INSTITUCIONAL RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | +0,70% | INTER DIVIDENDOS FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | 0,00% | GALAPAGOS SEA LION FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | +0,68% | LIS DIVIDENDOS FUNDO D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | +0,01% | GALAPAGOS DESENVOLVIME… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,64% | −0,03% | GALAPAGOS HEDGE FUND F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,56% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 0,45% | +0,01% | NORTE EQUITY HEDGE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,45% | 0,00% | GENOA CAPITAL RADAR 70… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,44% | −0,22% | BOVA11 - ISHARES IBOVE… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,43% | +0,43% | V8 SPEEDWAY LONG SHORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,43% | ACE CAPITAL DINÂMICO F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,43% | +0,43% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | −0,41% | ITAÚ INSTITUCIONAL REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | +0,40% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,35% | 0,00% | GALAPAGOS FEEDER LOGÍS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,33% | 0,00% | 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | 0,00% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,02% | GV CONSIGNADO PÚBLICO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,05% | FII DE DESENVOLVIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | −6,25% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,18% | 0,00% | PERMUTA RESIDENCIAL FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,32% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,05% | EGDB15 - FII DESENVOLV…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | FII DE DESENVOLVIMENTO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 737.158.388,53Patrimônio líquido |
|---|