| Competência | PRHOSPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LYON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,08% | 17,03% | 0,00% |
| out/2025 | 15,11% | 17,12% | 0,00% |
| nov/2025 | 15,03% | 17,11% | 0,00% |
| dez/2025 | 15,01% | 17,13% | 0,00% |
| jan/2026 | 14,68% | 16,82% | 0,00% |
| fev/2026 | 14,96% | 17,17% | 0,00% |
| mar/2026 | 15,45% | 16,81% | 0,00% |
| abr/2026 | 15,55% | 16,87% | 0,00% |
| mai/2026 | 18,74% | 17,22% | 0,00% |
| jun/2026 | 20,03% | 17,38% | 0,00% |
| jul/2026 | 19,95% | 17,40% | 5,59% |
| ago/2026 | 19,85% | 17,40% | 9,30% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (42) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,85% | −0,10% | PRHOSPER FUNDO DE INVE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 17,40% | 0,00% | LYON FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,30% | +3,71% | ITAÚ INSTITUCIONAL BOV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,53% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,11% | +0,16% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,67% | +2,67% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,50% | −7,03% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,44% | −0,07% | OCEANA SELECTION FIC D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | +0,08% | GALAPAGOS FTSE GLOBAL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,93% | +1,93% | OAKTREE GLOBAL CREDIT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,86% | +0,02% | ORGANON INSTITUCIONAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | −0,03% | VINCI CREDITO MULTIEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 11/01/2027 |
| 1,73% | −0,24% | BOVA11 - ISHARES IBOVE… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,66% | 0,00% | BANCO C6 CONSIGNADO S.… | Crédito privado | DPGE | BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | 02/09/2026 |
| 1,66% | +1,66% | GUEPARDO INSTITUCIONAL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +1,54% | ACE CAPITAL ABSOLUTO I…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,52% | −0,02% | NORTE LONG ONLY CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,32% | +0,04% | NORTE EQUITY HEDGE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | 0,00% | GENOA CAPITAL RADAR 70… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | +1,30% | INTER DIVIDENDOS FUNDO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | +0,01% | ITAÚ RENDA FIXA IMAB5+… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +1,28% | LIS DIVIDENDOS FUNDO D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | +0,01% | BB PREVIDENCIÁRIO REND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | +1,27% | V8 SPEEDWAY LONG SHORT…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | +1,27% | ACE CAPITAL DINÂMICO F…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,25% | +1,25% | ACE CAPITAL MULTICENÁR…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | 0,00% | GALAPAGOS DESENVOLVIME… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,96% | −0,05% | GALAPAGOS HEDGE FUND F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,85% | −5,08% | KINEA IPCA ABSOLUTO FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,01% | GALAPAGOS FEEDER LOGÍS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,50% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,50% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,37% | +0,09% | FII DE DESENVOLVIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,32% | 0,00% | GALAPAGOS SEA LION FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | PERMUTA RESIDENCIAL FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,23% | 0,00% | 1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | 0,00% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,22% | −0,01% | GV CONSIGNADO PÚBLICO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | 0,00% | ITAÚ INSTITUCIONAL REN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,41% | VINCI VALOREM FIF - CL…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,08% | EGDB15 - FII DESENVOLV…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | FII DE DESENVOLVIMENTO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 78.624.365,43Patrimônio líquido |
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