Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.89% | +0.19% | +13.56% | +28.25% | +42.27% | +55.81% | +73.14% | +198.96% |
| Retorno Anualizado | +13.40% | +25.32% | +13.56% | +13.25% | +12.47% | +11.72% | +11.60% | +10.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.65% | -0.49% | -1.35% | -1.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.51% | +11.15% | +12.66% | +12.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.57% | +4.12% | +2.71% | +3.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.64% Out/2018 | -7.46% Mar/2020 | 87.7% 121 de 138 | 12.3% 17 de 138 |
| Anual | +16.73% 2016 | -0.24% 2021 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.51% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,2% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 6 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 7 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,9% |
| 8 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 9 | ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (0,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
FLEXPREV ÁGUA SANTA FIF MULT CRED PRIV - RL
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