Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.00% | +0.20% | +23.04% | +53.39% | +667.25% | +168.81% | +308.83% | +1166.83% |
| Retorno Anualizado | +25.99% | +20.09% | +23.04% | +23.85% | +97.23% | +28.04% | +32.53% | +16.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.95% | +84.28% | +14.95% | +19.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.77% | +96.22% | +28.90% | +33.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +13.88% | +88.47% | +18.86% | +23.83% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +314.34% Nov/2023 | -71.41% Nov/2022 | 85.9% 170 de 198 | 14.1% 28 de 198 |
| Anual | +390.91% 2023 | -65.65% 2022 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 1.47% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 5.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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